岗位职责:
1 费用报销审核，编制付款凭证，按费用科目登记费用分析表，实时更新。
2 出纳付款网银复核。
3 审核采购付款凭证，铝棒款当天付款金额复核，更新应付账款付款信息。
4 审核发票，跟进发票已到及未到情况，月初至税务平台勾选发票，发票整理移交主办会计。
5 月中整理上月付款凭证及归档。
6 erp采购发票,其他应付单,付款单审核及制单，oa付款单，发票报账审核及制单。
7 每日登记铝锭价和锌价涨跌。
8 每月月初模具费，物流费，委外镀锌加工费对账及进行当月预提。
9 每月月初erp出纳系统银行日记账制单。
10 每月工资核算。
11 每月填报成本会计发来的各部门需求汇总。
12 每月盘点。
13 合同审批盖章。实相符;
14 完成领导交办的其他工作。

任职要求:
1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;
2、了解国家会计政策，熟悉银行结算业务;
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，有较强的责任心、资金安全意识;
4、善于处理流程性事务，良好的沟通能力、学习能力。