一、岗位职责：
1、检查及维护供应商、客户信息表
2、核查债权债务、应收账款回收情况；反馈未及时回款的账款
3、负责每月供应商货款付款计划编制、对单工作，配合出纳做好货款付款工作；
4、办理全部往来核算工作，审查往来客户明细科目标准，掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容并及时进行账务处理；
5、及时与外部单位对账，做到账账相符，为往来款项的回收提供准确信息；
二、岗位要求：
1、熟练掌握会计核算方法，了解基本的财务管理及销售知识，熟练使用财务及办公软件。
2、全日制大专以上学历
3、3年以上同类企业往来会计处理经验，熟悉会计准则
三、薪资待遇：
1、面谈