一、岗位职责：
1、根据审核无误的凭据，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对账单进行核对，对有差异的应及时与银行查证落实，在月末编制《银行对账调节表》，并作相应的调整，做到公司与银行对帐单相符。
2、负责现金、银行日记账的逐笔登记 , 登记日记账时，应按发生时间顺序登记，做到日清月结，账证相符、账款相符，账实相符发现差错及时查清更正。
3、负责本公司各种费用的报销，经营业务的收、付款。收、付业务完成后及时编制《现金、银行收、支日报表》并将收、付凭据及时传递给会计核算。
4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行市内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的相关规定，办理现金收支、付业务，做到凭据合法、数据准确、手续完备。对不规范、不按审批程序审批的凭据有权拒付或暂缓付。
6、负责按审批完毕后的工资、奖金发放，接受员工对工资事宜的投诉，汇报财务经理。
7、认真执行银行账户管理办法和结算规定，负责本公司经营业务的银行收、付业务办理工作。使用支票时，必须按规定要素填写。不得利用银行账户搞非法活动。不得开具远期支票、空头支票。
8、不超限额保存现金，不私借、不挪用公款，不得以“白条”顶替库存现金。
9、妥善保管好现金、支票、发票，有价证券、有关印章。为了确保资金使用安全，印鉴章和财务章实行分人保管，不得一人保管。
10、配合相关人员对应收款的清算和催收工作。
11、负责及时、准确、协助缴纳各种税费、社会统筹保险、电话费、水电气等工作。
12、严格执行《票据法》，负责本店发票、收据的申购、领用管理工作。
13、负责做好出纳有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
14、完成领导交办的其他工作事宜。
二、任职条件：
1、教育程度：专科以上学历
2、专业要求：财务专业
3、从业资格：有会计资格证、财务工作经验2年以上；熟练使用财务办公软件。

上班时间：6小时40分钟/天；6天/周。
公司福利：五险一金、带薪年假、定期体检、系统培训、晋升空间、各类补贴、员工活动、等。