1、资金预算：负责月度资金预算汇总，并在TM1软件上填报。
2、票据结算：负责应收票据、应付票据的保管、使用和结算工作。
3、印章管理：正确使用、保管法人印章。
4、付款核对：负责资金付款审批单的审查核对，严把资金付款审批单的最后审查关；月末与总账会计核对现金、银行存款的发生额与余额。
5、资金收付：负责资金日常收支结算，做到日清月结，确保资金收付及时；控制现金的库存量，不定期对库存现金进行盘点，确保账实相符。
6、网银操作：与财务经理相互配合，负责网银支付。
7、收付凭证录入：负责收付款凭证在SAP录入。
8、日报表填制：根据每天发生资金业务活动，在TM1软件上填制资金报表。
9、统计申报：负责国家统计局、财税局季报及年报的申报，配合统计调查以及项目申报资料的提供工作
10、合同的归档：收集各部门签订的合同、归档整理计算应交纳的印花税
11、利息结算：负责登记内部借款往来，按季核对，计算利息和通知开票收款；计算其他应收个人借款超期利息结算工作。
12、银行账户：负责银行账户开、销等业务。
13、其他事项：负责所管业务范围的关联业务和协助办理其他会计事项的处理。

任职资格：
1、年龄25-35岁
2、学历：大专以上财会专业，3年工作经验，其中2年以上类似岗位工作经验
3、技术职称：助理会计师及以上资格
4、沟通协调能力：能够妥善处理好员工沟通过程中出现的各种问题
5、分析能力和决断能力：能够分析问题的根源、轻重缓急，估算各种可行性方案的优劣势，并据此迅速地作出决断和制定相应的应急措施
6、指导与监控能力：能够发现改进工作方法的途径，有效地传授给下属，并对工作进行常规性的及时核查，控制关键。